| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8128 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 9.8128 |
| 2025-02-26 | 9.8192 |
| 2025-02-25 | 9.8176 |
| 2025-02-24 | 9.8253 |
| 2025-02-21 | 9.8250 |
| 2025-02-20 | 9.8246 |
| 2025-02-19 | 9.8245 |
| 2025-02-18 | 9.8242 |
| 2025-02-14 | 9.8233 |
| 2025-02-13 | 9.8190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-02-27 | 5.17億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-12-26 | 6.69億 |
| 13 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 | 2018-09-04 | 1.17億 |
| 14 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2018-09-04 | 19.53億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型 | 2019-12-26 | 5.51億 |