施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

基金名稱施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-02-27
計價幣別台幣
基金規模3.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.4383
淨值更新日2025-02-27
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-02-27 7.4383
2025-02-26 7.4431
2025-02-25 7.4420
2025-02-24 7.4477
2025-02-21 7.4474
2025-02-20 7.4471
2025-02-19 7.4470
2025-02-18 7.4469
2025-02-14 7.4444
2025-02-13 7.4412

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# 基金名稱 成立日期 規模
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