| 基金名稱 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2018-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1615 |
| 淨值更新日 | 2024-09-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-04 | 10.1615 |
| 2024-09-03 | 10.1615 |
| 2024-08-30 | 10.1574 |
| 2024-08-29 | 10.1562 |
| 2024-08-28 | 10.1834 |
| 2024-08-27 | 10.1832 |
| 2024-08-26 | 10.1793 |
| 2024-08-23 | 10.1864 |
| 2024-08-22 | 10.1845 |
| 2024-08-21 | 10.1844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.33億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型 | 2019-12-26 | 0.78億 |
| 13 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 | 2013-05-24 | 0.04億 |
| 14 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2014-04-07 | 1.68億 |
| 15 | 施羅德美國成長多重資產基金(美元)－A累積型 | 2025-02-19 | 0.49億 |