施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

基金名稱施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2018-09-04
計價幣別台幣
基金規模19.53億 (統計至2024-03-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.1615
淨值更新日2024-09-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-04 10.1615
2024-09-03 10.1615
2024-08-30 10.1574
2024-08-29 10.1562
2024-08-28 10.1834
2024-08-27 10.1832
2024-08-26 10.1793
2024-08-23 10.1864
2024-08-22 10.1845
2024-08-21 10.1844

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