施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型

基金名稱施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-02-27
計價幣別台幣
基金規模14.18億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.7554
淨值更新日2025-02-27
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-02-27 9.7554
2025-02-26 9.7444
2025-02-25 9.7492
2025-02-24 9.7353
2025-02-21 9.7370
2025-02-20 9.7374
2025-02-19 9.7446
2025-02-18 9.7425
2025-02-14 9.7399
2025-02-13 9.7421

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 2019-02-27 26.91億
12 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 2018-09-04 5.94億
13 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 2012-03-26 1.15億
14 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型 2021-01-11 5.05億
15 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2007-11-16 3.81億