| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7554 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 9.7554 |
| 2025-02-26 | 9.7444 |
| 2025-02-25 | 9.7492 |
| 2025-02-24 | 9.7353 |
| 2025-02-21 | 9.7370 |
| 2025-02-20 | 9.7374 |
| 2025-02-19 | 9.7446 |
| 2025-02-18 | 9.7425 |
| 2025-02-14 | 9.7399 |
| 2025-02-13 | 9.7421 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.29億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2018-09-04 | 5.94億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型 | 2019-12-26 | 7.17億 |
| 14 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-08-23 | 6.74億 |