施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

基金名稱施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2018-09-04
計價幣別台幣
基金規模5.94億 (統計至2024-03-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值12.6681
淨值更新日2024-09-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-04 12.6681
2024-09-03 12.6681
2024-08-30 12.4984
2024-08-29 12.5255
2024-08-28 12.5404
2024-08-27 12.5400
2024-08-26 12.5360
2024-08-23 12.5501
2024-08-22 12.5462
2024-08-21 12.5326

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