| 基金名稱 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 15.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.7500 |
| 2025-05-14 | 15.7400 |
| 2025-05-13 | 15.8900 |
| 2025-05-12 | 15.8500 |
| 2025-05-09 | 15.7600 |
| 2025-05-08 | 15.8100 |
| 2025-05-07 | 15.9000 |
| 2025-05-06 | 15.8000 |
| 2025-05-05 | 15.6700 |
| 2025-05-02 | 16.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 12 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 13 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 315.89億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.66億 |
| 15 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.92億 |