| 基金名稱 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 16.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 16.6000 |
| 2025-04-16 | 16.5400 |
| 2025-04-15 | 16.5100 |
| 2025-04-14 | 16.4700 |
| 2025-04-11 | 16.3400 |
| 2025-04-10 | 16.6000 |
| 2025-04-09 | 16.9900 |
| 2025-04-08 | 16.7600 |
| 2025-04-07 | 16.8100 |
| 2025-04-02 | 17.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 12 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 14.26億 |
| 13 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 14 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |