| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6910 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6910 |
| 2025-05-14 | 9.6610 |
| 2025-05-13 | 9.5650 |
| 2025-05-09 | 9.4550 |
| 2025-05-08 | 9.4540 |
| 2025-05-07 | 9.4890 |
| 2025-05-06 | 9.4760 |
| 2025-05-05 | 9.4710 |
| 2025-05-02 | 9.4210 |
| 2025-04-30 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |
| 12 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 11.89億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |
| 14 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 68.64億 |