| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6910 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6910 |
| 2025-05-14 | 9.6610 |
| 2025-05-13 | 9.5650 |
| 2025-05-09 | 9.4550 |
| 2025-05-08 | 9.4540 |
| 2025-05-07 | 9.4890 |
| 2025-05-06 | 9.4760 |
| 2025-05-05 | 9.4710 |
| 2025-05-02 | 9.4210 |
| 2025-04-30 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.48億 |
| 12 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 2.11億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 1.53億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.28億 |
| 15 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.73億 |