| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.8900 |
| 2025-04-16 | 8.8450 |
| 2025-04-15 | 8.8180 |
| 2025-04-14 | 8.7360 |
| 2025-04-11 | 8.6580 |
| 2025-04-10 | 8.6500 |
| 2025-04-09 | 8.3890 |
| 2025-04-08 | 8.2960 |
| 2025-04-07 | 8.4990 |
| 2025-04-02 | 9.1290 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.62億 |
| 13 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 15.45億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 15 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |