| 基金名稱 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 75.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.1298 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.1298 |
| 2025-05-14 | 30.0283 |
| 2025-05-13 | 30.3596 |
| 2025-05-12 | 30.3407 |
| 2025-05-09 | 30.2730 |
| 2025-05-08 | 30.3138 |
| 2025-05-07 | 30.4905 |
| 2025-05-06 | 30.2207 |
| 2025-05-05 | 29.9146 |
| 2025-05-02 | 30.8425 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.19億 |
| 12 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.87億 |
| 13 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2018-05-18 | 0.03億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.02億 |