| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8928 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8928 |
| 2025-05-14 | 6.8774 |
| 2025-05-13 | 6.9015 |
| 2025-05-12 | 6.8893 |
| 2025-05-09 | 6.8754 |
| 2025-05-08 | 6.8662 |
| 2025-05-07 | 6.8891 |
| 2025-05-06 | 6.8802 |
| 2025-05-02 | 6.8934 |
| 2025-04-30 | 6.9522 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 12 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | 2020-01-21 | 0.38億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 14 | 新光創新科技基金 | 1998-03-04 | 23.69億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.27億 |