| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9257 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9257 |
| 2025-04-23 | 6.9206 |
| 2025-04-22 | 6.8402 |
| 2025-04-17 | 6.8623 |
| 2025-04-16 | 6.8658 |
| 2025-04-15 | 6.8677 |
| 2025-04-14 | 6.8436 |
| 2025-04-11 | 6.7592 |
| 2025-04-10 | 6.8464 |
| 2025-04-09 | 6.8804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.05億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 | 2023-05-01 | 0.49億 |
| 14 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.03億 |
| 15 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | 2020-01-21 | 0.43億 |