| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6779 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.6779 |
| 2025-04-23 | 7.6825 |
| 2025-04-22 | 7.6186 |
| 2025-04-21 | 7.5930 |
| 2025-04-18 | 7.6632 |
| 2025-04-17 | 7.6632 |
| 2025-04-16 | 7.6375 |
| 2025-04-15 | 7.6467 |
| 2025-04-14 | 7.6513 |
| 2025-04-11 | 7.6069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.19億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 15 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |