| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5255 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5255 |
| 2025-05-14 | 7.6948 |
| 2025-05-13 | 7.7112 |
| 2025-05-12 | 7.6875 |
| 2025-05-09 | 7.6323 |
| 2025-05-08 | 7.6475 |
| 2025-05-07 | 7.6410 |
| 2025-05-06 | 7.6283 |
| 2025-05-05 | 7.6404 |
| 2025-05-02 | 7.6181 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.47億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 3.97億 |
| 13 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.84億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 1.61億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 1.97億 |