| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.55億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4839 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4839 |
| 2025-05-14 | 10.4829 |
| 2025-05-13 | 10.4816 |
| 2025-05-12 | 10.4819 |
| 2025-05-09 | 10.4845 |
| 2025-05-08 | 10.4825 |
| 2025-05-07 | 10.4827 |
| 2025-05-06 | 10.4781 |
| 2025-05-05 | 10.4747 |
| 2025-05-02 | 10.4783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.31億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 4.68億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.48億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.22億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.30億 |