| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4842 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4842 |
| 2025-04-23 | 10.4837 |
| 2025-04-22 | 10.4839 |
| 2025-04-21 | 10.4801 |
| 2025-04-18 | 10.4831 |
| 2025-04-17 | 10.4824 |
| 2025-04-16 | 10.4832 |
| 2025-04-15 | 10.4845 |
| 2025-04-14 | 10.4784 |
| 2025-04-11 | 10.4719 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |