| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 22.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 22.3800 |
| 2025-04-23 | 22.2900 |
| 2025-04-22 | 22.0500 |
| 2025-04-21 | 22.0900 |
| 2025-04-18 | 22.1700 |
| 2025-04-17 | 22.1300 |
| 2025-04-16 | 22.1300 |
| 2025-04-15 | 22.1800 |
| 2025-04-14 | 22.1100 |
| 2025-04-11 | 21.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |