| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 27.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 22.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 22.2900 |
| 2025-05-14 | 22.3600 |
| 2025-05-13 | 22.3600 |
| 2025-05-12 | 22.2000 |
| 2025-05-09 | 22.0000 |
| 2025-05-08 | 22.0100 |
| 2025-05-07 | 21.9500 |
| 2025-05-06 | 21.8800 |
| 2025-05-05 | 21.8500 |
| 2025-05-02 | 22.2600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元) | 2025-08-20 | 16.03億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 3.58億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.44億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |