| 基金名稱 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 |
| 基金管理公司 | 景順投信 |
| 成立日期 | 2019-05-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.95億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8356 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8356 |
| 2025-05-14 | 10.8266 |
| 2025-05-13 | 10.8170 |
| 2025-05-12 | 10.8214 |
| 2025-05-09 | 10.8209 |
| 2025-05-08 | 10.8207 |
| 2025-05-07 | 10.8202 |
| 2025-05-06 | 10.8202 |
| 2025-05-05 | 10.8206 |
| 2025-05-02 | 10.8238 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 | 2019-05-20 | 24.95億 |
| 12 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型美元 | 2020-01-13 | 33.15億 |
| 13 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2019-01-25 | 11.87億 |
| 14 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2018-09-17 | 14.84億 |
| 15 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2018-08-03 | 11.38億 |