| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.3444 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 3.3444 |
| 2025-05-06 | 3.3339 |
| 2025-05-05 | 3.3241 |
| 2025-05-02 | 3.3936 |
| 2025-04-30 | 3.5122 |
| 2025-04-29 | 3.5363 |
| 2025-04-28 | 3.5445 |
| 2025-04-25 | 3.5394 |
| 2025-04-24 | 3.5274 |
| 2025-04-23 | 3.5039 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | 2022-05-19 | 0.13億 |
| 12 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 | 2019-11-29 | 2.02億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2020-12-03 | 0.77億 |
| 15 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 1.63億 |