| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.3661 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.3661 |
| 2025-05-14 | 3.3716 |
| 2025-05-13 | 3.3801 |
| 2025-05-12 | 3.3571 |
| 2025-05-09 | 3.3542 |
| 2025-05-08 | 3.3496 |
| 2025-05-07 | 3.3444 |
| 2025-05-06 | 3.3339 |
| 2025-05-05 | 3.3241 |
| 2025-05-02 | 3.3936 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.82億 |
| 12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.25億 |
| 13 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.85億 |
| 14 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 285.52億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 27.58億 |