| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.3661 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.3661 |
| 2025-05-14 | 3.3716 |
| 2025-05-13 | 3.3801 |
| 2025-05-12 | 3.3571 |
| 2025-05-09 | 3.3542 |
| 2025-05-08 | 3.3496 |
| 2025-05-07 | 3.3444 |
| 2025-05-06 | 3.3339 |
| 2025-05-05 | 3.3241 |
| 2025-05-02 | 3.3936 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.01億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型 | 2024-12-23 | 0.35億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.45億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 25.17億 |