| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0801 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.0801 |
| 2025-05-06 | 8.0626 |
| 2025-05-05 | 8.0326 |
| 2025-05-02 | 8.1649 |
| 2025-04-30 | 8.3752 |
| 2025-04-29 | 8.4112 |
| 2025-04-28 | 8.4314 |
| 2025-04-25 | 8.4175 |
| 2025-04-24 | 8.3924 |
| 2025-04-23 | 8.3420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | 2020-11-02 | 0.34億 |
| 12 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2020-12-03 | 2.17億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 11.91億 |