| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0328 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0328 |
| 2025-05-14 | 8.0106 |
| 2025-05-13 | 8.0331 |
| 2025-05-12 | 8.0290 |
| 2025-05-09 | 8.0530 |
| 2025-05-08 | 8.0476 |
| 2025-05-07 | 8.0801 |
| 2025-05-06 | 8.0626 |
| 2025-05-05 | 8.0326 |
| 2025-05-02 | 8.1649 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2020-12-03 | 2.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型 | 2024-12-23 | 1.48億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 2010-06-29 | 2.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |