| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.5464 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.5464 |
| 2025-05-14 | 11.5525 |
| 2025-05-13 | 11.5495 |
| 2025-05-12 | 11.5321 |
| 2025-05-09 | 11.5187 |
| 2025-05-08 | 11.5185 |
| 2025-05-07 | 11.5016 |
| 2025-05-06 | 11.4814 |
| 2025-05-05 | 11.4786 |
| 2025-05-02 | 11.4823 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B | 2025-05-19 | 0.35億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B | 2025-05-19 | 0.10億 |
| 14 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.55億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.36億 |