| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6761 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6761 |
| 2025-04-23 | 10.6466 |
| 2025-04-22 | 10.6293 |
| 2025-04-21 | 10.6150 |
| 2025-04-18 | 10.6358 |
| 2025-04-17 | 10.6352 |
| 2025-04-16 | 10.6193 |
| 2025-04-15 | 10.6001 |
| 2025-04-14 | 10.5803 |
| 2025-04-11 | 10.5349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |
| 12 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.45億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.66億 |
| 15 | 台新醫療保健新趨勢基金－美元 | 2022-10-07 | 0.30億 |