| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6744 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6744 |
| 2025-05-14 | 10.6400 |
| 2025-05-13 | 10.6496 |
| 2025-05-12 | 10.6507 |
| 2025-05-09 | 10.6679 |
| 2025-05-08 | 10.6703 |
| 2025-05-07 | 10.6938 |
| 2025-05-06 | 10.6721 |
| 2025-05-05 | 10.6667 |
| 2025-05-02 | 10.6719 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.06億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.62億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB | 2025-05-19 | 0.12億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 2.29億 |
| 15 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2019-07-30 | 3.76億 |