| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8500 |
| 2025-05-14 | 8.8800 |
| 2025-05-13 | 8.7700 |
| 2025-05-12 | 8.5600 |
| 2025-05-09 | 8.3300 |
| 2025-05-08 | 8.2700 |
| 2025-05-07 | 8.2300 |
| 2025-05-06 | 8.1900 |
| 2025-05-05 | 8.1500 |
| 2025-05-02 | 8.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.57億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 0.66億 |
| 13 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－美元 | 2019-12-02 | 1.54億 |
| 15 | 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2011-03-30 | 0.62億 |