| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8500 |
| 2025-05-14 | 8.8800 |
| 2025-05-13 | 8.7700 |
| 2025-05-12 | 8.5600 |
| 2025-05-09 | 8.3300 |
| 2025-05-08 | 8.2700 |
| 2025-05-07 | 8.2300 |
| 2025-05-06 | 8.1900 |
| 2025-05-05 | 8.1500 |
| 2025-05-02 | 8.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 2024-10-16 | 3.13億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.11億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.06億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 15 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 2.29億 |