| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9919 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9919 |
| 2025-05-14 | 10.9879 |
| 2025-05-13 | 10.9898 |
| 2025-05-12 | 10.9893 |
| 2025-05-09 | 10.9784 |
| 2025-05-08 | 10.9758 |
| 2025-05-07 | 10.9575 |
| 2025-05-06 | 10.9573 |
| 2025-05-05 | 10.9566 |
| 2025-05-02 | 10.9523 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口多重資產基金 | 2019-11-04 | 0.00億 |
| 12 | 街口台灣基金 | 2002-06-04 | 3.41億 |
| 13 | 街口平安貨幣市場基金 | 2002-10-14 | 3.42億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) | 2019-05-30 | 0.14億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 1.91億 |