| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9443 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9443 |
| 2025-04-23 | 10.9602 |
| 2025-04-22 | 10.9437 |
| 2025-04-21 | 10.9425 |
| 2025-04-17 | 10.9394 |
| 2025-04-16 | 10.9368 |
| 2025-04-15 | 10.9333 |
| 2025-04-14 | 10.9334 |
| 2025-04-11 | 10.9294 |
| 2025-04-10 | 10.9259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) | 2019-05-30 | 0.23億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.24億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 2.09億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) | 2019-05-30 | 0.19億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2019-05-30 | 1.95億 |