| 基金名稱 | 街口全球時尚精品基金 |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2007-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 24.2300 |
| 2025-05-14 | 24.2300 |
| 2025-05-13 | 24.4100 |
| 2025-05-12 | 24.1300 |
| 2025-05-09 | 23.7800 |
| 2025-05-08 | 23.6900 |
| 2025-05-07 | 23.5800 |
| 2025-05-06 | 23.4800 |
| 2025-05-05 | 23.4500 |
| 2025-05-02 | 24.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口多重資產基金 | 2019-11-04 | 0.00億 |
| 12 | 街口中小型基金 | 2003-03-12 | 3.08億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2019-05-30 | 1.20億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) | 2019-05-30 | 0.23億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.22億 |