宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-05-29
計價幣別台幣
基金規模0.96億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.5550
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.5550
2025-04-16 10.5443
2025-04-15 10.5349
2025-04-14 10.5428
2025-04-11 10.5483
2025-04-10 10.6111
2025-04-09 10.6611
2025-04-08 10.6900
2025-04-07 10.6840
2025-04-02 10.5847

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