| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5651 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5651 |
| 2025-05-14 | 10.5126 |
| 2025-05-13 | 10.5509 |
| 2025-05-12 | 10.5557 |
| 2025-05-09 | 10.5881 |
| 2025-05-08 | 10.5746 |
| 2025-05-07 | 10.5744 |
| 2025-05-06 | 10.5580 |
| 2025-05-05 | 10.5448 |
| 2025-05-02 | 10.5657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.06億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |