| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2338 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2338 |
| 2025-04-23 | 9.1943 |
| 2025-04-22 | 9.1607 |
| 2025-04-21 | 9.1170 |
| 2025-04-17 | 9.1553 |
| 2025-04-16 | 9.1406 |
| 2025-04-15 | 9.1155 |
| 2025-04-14 | 9.0775 |
| 2025-04-11 | 8.9707 |
| 2025-04-10 | 8.9314 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 12 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |