| 基金名稱 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-05-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5818 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 7.5818 |
| 2024-05-16 | 7.5827 |
| 2024-05-14 | 7.5740 |
| 2024-05-13 | 7.5747 |
| 2024-05-10 | 7.5725 |
| 2024-05-09 | 7.5723 |
| 2024-05-08 | 7.5679 |
| 2024-05-07 | 7.5791 |
| 2024-05-06 | 7.5798 |
| 2024-05-03 | 7.5763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | 2021-03-22 | 0.24億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A | 2019-07-03 | 2.30億 |
| 13 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 14 | 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金 | 2025-05-02 | 6.13億 |
| 15 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB | 2023-10-12 | 1.05億 |