| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1902 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.1902 |
| 2025-04-23 | 9.1821 |
| 2025-04-22 | 9.1737 |
| 2025-04-17 | 9.1722 |
| 2025-04-16 | 9.1681 |
| 2025-04-15 | 9.1651 |
| 2025-04-14 | 9.1566 |
| 2025-04-11 | 9.1547 |
| 2025-04-10 | 9.1609 |
| 2025-04-09 | 9.1532 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A | 2019-07-03 | 2.55億 |
| 12 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 | 2024-08-19 | 52.62億 |
| 13 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B | 2019-07-03 | 3.64億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |