| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0930 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0930 |
| 2025-05-14 | 8.0623 |
| 2025-05-13 | 8.0720 |
| 2025-05-12 | 8.0828 |
| 2025-05-09 | 8.1001 |
| 2025-05-08 | 8.0969 |
| 2025-05-07 | 8.1309 |
| 2025-05-06 | 8.1120 |
| 2025-05-05 | 8.0956 |
| 2025-05-02 | 8.0821 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 3.00億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.19億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.79億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |