| 基金名稱 | 第一金創新趨勢基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2010-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 47.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 47.2500 |
| 2025-05-15 | 47.1000 |
| 2025-05-14 | 47.1000 |
| 2025-05-13 | 45.8700 |
| 2025-05-12 | 45.4500 |
| 2025-05-09 | 44.9000 |
| 2025-05-08 | 44.2600 |
| 2025-05-07 | 43.5900 |
| 2025-05-06 | 43.8500 |
| 2025-05-05 | 43.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.46億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 29.78億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 0.70億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 11.57億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |