| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6518 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6518 |
| 2025-05-14 | 8.6500 |
| 2025-05-13 | 8.6491 |
| 2025-05-12 | 8.6473 |
| 2025-05-09 | 8.6448 |
| 2025-05-08 | 8.6427 |
| 2025-05-07 | 8.6385 |
| 2025-05-06 | 8.6368 |
| 2025-05-05 | 8.6344 |
| 2025-05-02 | 8.6331 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2015-05-29 | 4.22億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 1.86億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2018-10-17 | 1.34億 |
| 14 | 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2017-11-30 | 0.09億 |
| 15 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 50.36億 |