| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6265 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6265 |
| 2025-05-14 | 8.6313 |
| 2025-05-13 | 8.6355 |
| 2025-05-12 | 8.6335 |
| 2025-05-09 | 8.6336 |
| 2025-05-08 | 8.6183 |
| 2025-05-07 | 8.6185 |
| 2025-05-06 | 8.6147 |
| 2025-05-05 | 8.6153 |
| 2025-05-02 | 8.6269 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價 | 2025-03-03 | 0.88億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 3.71億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.10億 |
| 14 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 | 2022-03-03 | 0.20億 |
| 15 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.02億 |