| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.14億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2107 |
| 2025-05-14 | 12.2481 |
| 2025-05-13 | 12.2923 |
| 2025-05-12 | 12.2556 |
| 2025-05-09 | 12.1667 |
| 2025-05-08 | 12.1672 |
| 2025-05-07 | 12.1537 |
| 2025-05-06 | 12.1426 |
| 2025-05-05 | 12.1362 |
| 2025-05-02 | 12.3032 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 13.86億 |
| 12 | 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 | 2021-01-04 | 0.93億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 | 2021-06-09 | 3.75億 |
| 14 | 野村全天候環球債券基金-月配N類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.89億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 11.96億 |