| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2107 |
| 2025-05-14 | 12.2481 |
| 2025-05-13 | 12.2923 |
| 2025-05-12 | 12.2556 |
| 2025-05-09 | 12.1667 |
| 2025-05-08 | 12.1672 |
| 2025-05-07 | 12.1537 |
| 2025-05-06 | 12.1426 |
| 2025-05-05 | 12.1362 |
| 2025-05-02 | 12.3032 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 | 2019-08-07 | 0.47億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.15億 |
| 13 | 野村泰國基金 | 1997-06-03 | 9.55億 |
| 14 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.16億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.32億 |