野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價

基金名稱野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-08-07
計價幣別台幣
基金規模4.63億 (統計至2025-07-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.3557
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.3557
2025-05-14 10.3532
2025-05-13 10.3506
2025-05-12 10.3493
2025-05-09 10.3464
2025-05-08 10.3444
2025-05-07 10.3403
2025-05-06 10.3380
2025-05-05 10.3361
2025-05-02 10.3328

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