| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.63億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3557 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3557 |
| 2025-05-14 | 10.3532 |
| 2025-05-13 | 10.3506 |
| 2025-05-12 | 10.3493 |
| 2025-05-09 | 10.3464 |
| 2025-05-08 | 10.3444 |
| 2025-05-07 | 10.3403 |
| 2025-05-06 | 10.3380 |
| 2025-05-05 | 10.3361 |
| 2025-05-02 | 10.3328 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 | 2021-09-14 | 4.34億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.11億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 2.08億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 21.76億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價 | 2021-06-09 | 2.38億 |