| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金P(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 50.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.4923 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.4923 |
| 2025-05-14 | 14.5216 |
| 2025-05-13 | 14.5225 |
| 2025-05-12 | 14.3604 |
| 2025-05-09 | 14.1589 |
| 2025-05-08 | 14.1300 |
| 2025-05-07 | 14.0746 |
| 2025-05-06 | 14.0483 |
| 2025-05-05 | 14.0281 |
| 2025-05-02 | 14.4313 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新臺幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.44億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.43億 |
| 15 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 1,004.22億 |