| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.1324 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 17.1324 |
| 2025-05-14 | 16.9525 |
| 2025-05-13 | 16.8599 |
| 2025-05-12 | 16.6411 |
| 2025-05-09 | 16.2471 |
| 2025-05-08 | 16.2342 |
| 2025-05-07 | 16.1419 |
| 2025-05-06 | 16.0053 |
| 2025-05-05 | 16.0662 |
| 2025-05-02 | 16.1862 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.62億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 3.00億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 32.76億 |