基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.7265 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 15.7265 |
2025-04-23 | 15.4385 |
2025-04-22 | 15.1887 |
2025-04-21 | 14.8580 |
2025-04-17 | 15.1098 |
2025-04-16 | 15.1329 |
2025-04-15 | 15.3156 |
2025-04-14 | 15.2387 |
2025-04-11 | 15.1069 |
2025-04-10 | 14.9634 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 17.60億 |
12 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
13 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.41億 |
14 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.11億 |
15 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |