| 基金名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 46.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.8772 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 31.8772 |
| 2025-05-14 | 31.9782 |
| 2025-05-13 | 32.1445 |
| 2025-05-12 | 31.9159 |
| 2025-05-09 | 32.0850 |
| 2025-05-08 | 32.0775 |
| 2025-05-07 | 32.0798 |
| 2025-05-06 | 31.8530 |
| 2025-05-05 | 31.7982 |
| 2025-05-02 | 33.0120 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 6.78億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 13 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.14億 |
| 14 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 34.73億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.91億 |