| 基金名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 46.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.8772 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 31.8772 |
| 2025-05-14 | 31.9782 |
| 2025-05-13 | 32.1445 |
| 2025-05-12 | 31.9159 |
| 2025-05-09 | 32.0850 |
| 2025-05-08 | 32.0775 |
| 2025-05-07 | 32.0798 |
| 2025-05-06 | 31.8530 |
| 2025-05-05 | 31.7982 |
| 2025-05-02 | 33.0120 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A | 2025-01-20 | 18.71億 |
| 12 | 中國信託亞太高股息ETF基金 | 2024-11-05 | 1.87億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B | 2023-01-17 | 1.16億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 15 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 661.34億 |