| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5282 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5282 |
| 2025-05-14 | 9.4940 |
| 2025-05-13 | 9.5732 |
| 2025-05-12 | 9.5290 |
| 2025-05-09 | 9.5321 |
| 2025-05-08 | 9.5341 |
| 2025-05-07 | 9.5698 |
| 2025-05-06 | 9.5413 |
| 2025-05-05 | 9.4967 |
| 2025-05-02 | 9.7334 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 80.39億 |
| 12 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 255.19億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 1.02億 |
| 14 | 中國信託全球高股息ETF基金 | 2024-11-05 | 11.00億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.35億 |