| 基金名稱 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0787 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0787 |
| 2025-05-14 | 10.0458 |
| 2025-05-13 | 10.0614 |
| 2025-05-12 | 10.0616 |
| 2025-05-09 | 10.0675 |
| 2025-05-08 | 10.0615 |
| 2025-05-07 | 10.0911 |
| 2025-05-06 | 10.0675 |
| 2025-05-05 | 10.0545 |
| 2025-05-02 | 10.0722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 2022-08-31 | 0.15億 |
| 12 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 | 2022-08-31 | 0.19億 |
| 13 | PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 2018-10-16 | 0.15億 |
| 14 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 2010-04-16 | 5.24億 |
| 15 | PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 | 2022-03-31 | 0.64億 |