| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9454 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9454 |
| 2025-05-14 | 9.9536 |
| 2025-05-13 | 9.9857 |
| 2025-05-12 | 9.9563 |
| 2025-05-09 | 9.9300 |
| 2025-05-08 | 9.9282 |
| 2025-05-07 | 9.9194 |
| 2025-05-06 | 9.9059 |
| 2025-05-05 | 9.8806 |
| 2025-05-02 | 10.0327 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 1.23億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.16億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) | 2020-09-21 | 3.67億 |