| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9454 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9454 |
| 2025-05-14 | 9.9536 |
| 2025-05-13 | 9.9857 |
| 2025-05-12 | 9.9563 |
| 2025-05-09 | 9.9300 |
| 2025-05-08 | 9.9282 |
| 2025-05-07 | 9.9194 |
| 2025-05-06 | 9.9059 |
| 2025-05-05 | 9.8806 |
| 2025-05-02 | 10.0327 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.40億 |
| 12 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 3.96億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-12-05 | 212.45億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.18億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |