| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2498 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2498 |
| 2025-04-23 | 10.2321 |
| 2025-04-22 | 10.2000 |
| 2025-04-21 | 10.1880 |
| 2025-04-17 | 10.2065 |
| 2025-04-16 | 10.1907 |
| 2025-04-15 | 10.1844 |
| 2025-04-14 | 10.1578 |
| 2025-04-11 | 10.1665 |
| 2025-04-10 | 10.2190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 14 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |