| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3100 |
| 2025-04-23 | 8.2600 |
| 2025-04-22 | 8.2000 |
| 2025-04-21 | 8.0700 |
| 2025-04-17 | 8.2000 |
| 2025-04-16 | 8.0900 |
| 2025-04-15 | 8.0900 |
| 2025-04-14 | 8.0600 |
| 2025-04-11 | 7.9500 |
| 2025-04-10 | 7.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |
| 13 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 6.09億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 17.60億 |