| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9700 |
| 2025-05-14 | 7.9100 |
| 2025-05-13 | 7.9900 |
| 2025-05-12 | 8.0400 |
| 2025-05-09 | 7.9800 |
| 2025-05-08 | 7.9400 |
| 2025-05-07 | 7.9800 |
| 2025-05-06 | 7.9300 |
| 2025-05-05 | 7.9500 |
| 2025-05-02 | 8.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 3.96億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣) | 2016-05-31 | 0.90億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 11.57億 |
| 14 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.10億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 0.89億 |