| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4793 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.4793 |
| 2025-04-23 | 8.4693 |
| 2025-04-22 | 8.4413 |
| 2025-04-21 | 8.4371 |
| 2025-04-17 | 8.4416 |
| 2025-04-16 | 8.4294 |
| 2025-04-15 | 8.4245 |
| 2025-04-14 | 8.4034 |
| 2025-04-11 | 8.3800 |
| 2025-04-10 | 8.3985 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |