| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5368 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5368 |
| 2025-05-14 | 8.5287 |
| 2025-05-13 | 8.5303 |
| 2025-05-12 | 8.5255 |
| 2025-05-09 | 8.5040 |
| 2025-05-08 | 8.5027 |
| 2025-05-07 | 8.4952 |
| 2025-05-06 | 8.4854 |
| 2025-05-05 | 8.5190 |
| 2025-05-02 | 8.5138 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.09億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.86億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |