| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0951 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0951 |
| 2025-05-14 | 8.0853 |
| 2025-05-13 | 8.0716 |
| 2025-05-12 | 8.0254 |
| 2025-05-09 | 7.9220 |
| 2025-05-08 | 7.9316 |
| 2025-05-07 | 7.9034 |
| 2025-05-06 | 7.8817 |
| 2025-05-05 | 7.9867 |
| 2025-05-02 | 7.9998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 5.58億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 3.90億 |
| 13 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 893.46億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 50.20億 |