| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3506 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3506 |
| 2025-04-23 | 8.3206 |
| 2025-04-22 | 8.2894 |
| 2025-04-17 | 8.3056 |
| 2025-04-16 | 8.3054 |
| 2025-04-15 | 8.2951 |
| 2025-04-14 | 8.2725 |
| 2025-04-11 | 8.2745 |
| 2025-04-10 | 8.3490 |
| 2025-04-09 | 8.3285 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.27億 |
| 12 | 第一金電子基金 | 1999-07-19 | 17.85億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.64億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 9.87億 |