| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8821 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8821 |
| 2025-05-14 | 7.8929 |
| 2025-05-13 | 7.9323 |
| 2025-05-12 | 7.9091 |
| 2025-05-09 | 7.9063 |
| 2025-05-08 | 7.9103 |
| 2025-05-07 | 7.9187 |
| 2025-05-06 | 7.9007 |
| 2025-05-05 | 7.8774 |
| 2025-05-02 | 8.0569 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 1.11億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.79億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 2.93億 |
| 15 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.23億 |