| 基金名稱 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9158 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9158 |
| 2025-05-14 | 9.7909 |
| 2025-05-13 | 9.8429 |
| 2025-05-12 | 9.8963 |
| 2025-05-09 | 9.8036 |
| 2025-05-08 | 9.8415 |
| 2025-05-07 | 9.8449 |
| 2025-05-06 | 9.7136 |
| 2025-05-05 | 9.7812 |
| 2025-05-02 | 9.7325 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.67億 |
| 12 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2025-02-25 | 89.09億 |
| 13 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 24.05億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |