| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4368 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4368 |
| 2025-05-14 | 7.4327 |
| 2025-05-13 | 7.4300 |
| 2025-05-12 | 7.4358 |
| 2025-05-09 | 7.4593 |
| 2025-05-08 | 7.4650 |
| 2025-05-07 | 7.4665 |
| 2025-05-06 | 7.4397 |
| 2025-05-05 | 7.4370 |
| 2025-05-02 | 7.4459 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 1.11億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.38億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 2.03億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |