| 基金名稱 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9880 |
| 淨值更新日 | 2024-05-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 10.9880 |
| 2024-05-30 | 10.9883 |
| 2024-05-29 | 10.9640 |
| 2024-05-28 | 10.9395 |
| 2024-05-27 | 10.9412 |
| 2024-05-24 | 10.9554 |
| 2024-05-23 | 10.9500 |
| 2024-05-22 | 10.9711 |
| 2024-05-21 | 10.9764 |
| 2024-05-20 | 10.9579 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 12 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 2018-05-31 | 7.50億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 7.76億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.04億 |
| 15 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 7.43億 |