| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6759 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6759 |
| 2025-04-23 | 9.5665 |
| 2025-04-22 | 9.4718 |
| 2025-04-21 | 9.3800 |
| 2025-04-17 | 9.5020 |
| 2025-04-16 | 9.5055 |
| 2025-04-15 | 9.5572 |
| 2025-04-14 | 9.5310 |
| 2025-04-11 | 9.4921 |
| 2025-04-10 | 9.4598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |