基金名稱 | 國泰新興市場基金-新台幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2010-08-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.48億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.6000 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 13.6000 |
2025-04-23 | 13.6500 |
2025-04-22 | 13.4200 |
2025-04-21 | 13.3900 |
2025-04-18 | 13.4200 |
2025-04-17 | 13.3900 |
2025-04-16 | 13.2100 |
2025-04-15 | 13.4500 |
2025-04-14 | 13.2800 |
2025-04-11 | 13.2200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
12 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
15 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 8.22億 |