| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8577 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8577 |
| 2025-04-23 | 8.8569 |
| 2025-04-22 | 8.8546 |
| 2025-04-21 | 8.8531 |
| 2025-04-17 | 8.8509 |
| 2025-04-16 | 8.8490 |
| 2025-04-15 | 8.8476 |
| 2025-04-14 | 8.8467 |
| 2025-04-11 | 8.8437 |
| 2025-04-10 | 8.8420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.04億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.25億 |
| 13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 1.74億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.16億 |
| 15 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.96億 |