| 基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.5484 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.5484 |
| 2025-04-23 | 6.5451 |
| 2025-04-22 | 6.5454 |
| 2025-04-17 | 6.5486 |
| 2025-04-16 | 6.5465 |
| 2025-04-15 | 6.5434 |
| 2025-04-14 | 6.5421 |
| 2025-04-11 | 6.5290 |
| 2025-04-10 | 6.5319 |
| 2025-04-09 | 6.5285 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.67億 |
| 13 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.58億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.05億 |