| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7079 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7079 |
| 2025-05-14 | 8.7044 |
| 2025-05-13 | 8.7048 |
| 2025-05-09 | 8.6914 |
| 2025-05-08 | 8.6923 |
| 2025-05-07 | 8.6982 |
| 2025-05-06 | 8.6922 |
| 2025-05-05 | 8.6914 |
| 2025-05-02 | 8.6800 |
| 2025-04-30 | 8.6808 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.51億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.06億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.26億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |