| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6594 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6594 |
| 2025-04-23 | 8.6558 |
| 2025-04-22 | 8.6390 |
| 2025-04-21 | 8.6452 |
| 2025-04-17 | 8.6263 |
| 2025-04-16 | 8.6174 |
| 2025-04-15 | 8.6118 |
| 2025-04-14 | 8.6081 |
| 2025-04-11 | 8.5831 |
| 2025-04-10 | 8.5883 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |