| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.5206 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.5206 |
| 2025-04-23 | 11.4894 |
| 2025-04-22 | 11.4279 |
| 2025-04-21 | 11.3923 |
| 2025-04-17 | 11.4225 |
| 2025-04-16 | 11.3951 |
| 2025-04-15 | 11.3885 |
| 2025-04-14 | 11.3626 |
| 2025-04-11 | 11.2925 |
| 2025-04-10 | 11.2774 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |