| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5524 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5524 |
| 2025-05-14 | 9.5495 |
| 2025-05-13 | 9.5494 |
| 2025-05-12 | 9.5467 |
| 2025-05-09 | 9.5449 |
| 2025-05-08 | 9.5445 |
| 2025-05-07 | 9.5409 |
| 2025-05-06 | 9.5342 |
| 2025-05-05 | 9.5264 |
| 2025-05-02 | 9.5294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-08-23 | 0.88億 |
| 12 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.53億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |
| 14 | 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 2025-06-30 | 0.01億 |
| 15 | 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-01-11 | 3.73億 |